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长城量化精选股票A(006926)

2021-05-07     1.2869-1.9803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,897.644,897.6433,059.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
658.75186.36830.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,956.826,702.95438.54
基金赎回款9,376.447,027.87-29,430.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,419.62-324.92-28,992.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,136.774,759.094,897.64