1.9499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,203.52 | 11,810.14 | 11,810.14 | 28,920.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,464.98 | -1,857.41 | -1,184.69 | -3,956.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,345.51 | 24,726.94 | 5,340.34 | 16,915.27 |
| 基金赎回款 | 16,786.85 | 20,476.15 | 7,558.17 | 30,068.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,441.34 | 4,250.79 | -2,217.83 | -13,153.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,297.20 | 14,203.52 | 8,407.62 | 11,810.14 |