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长城量化精选股票(006926)

2020-07-31     1.30090.2930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值33,059.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
830.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款438.54
基金赎回款-29,430.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,992.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,897.64