-0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,810.14 | 11,810.14 | 28,920.08 | 28,920.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,857.41 | -1,184.69 | -3,956.74 | -3,499.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,726.94 | 5,340.34 | 16,915.27 | 8,252.34 |
| 基金赎回款 | 20,476.15 | 7,558.17 | 30,068.47 | 17,053.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,250.79 | -2,217.83 | -13,153.20 | -8,801.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,203.52 | 8,407.62 | 11,810.14 | 16,619.57 |