0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,551.62 | 108,668.35 | 108,668.35 | 75,861.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,924.95 | 878.21 | 775.98 | 5,250.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 29,996.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,994.93 | 826.19 | 2,439.32 |
| 期末基金净值 | 108,476.57 | 106,551.62 | 108,618.13 | 108,668.35 |