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浙商汇金聚鑫定开债券(006927)

2021-06-23     1.01410.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值51,847.0551,847.0550,999.9150,999.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,009.78237.881,612.14507.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9049,999.900.000.00
基金赎回款30,062.940.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,936.9649,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,710.881,020.00765.00255.00
期末基金净值70,082.92101,064.8451,847.0551,252.32