0.1168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,231.90 | 141,231.90 | 116,214.21 | 116,214.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,152.50 | 2,437.18 | 11,886.47 | -12,208.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,878.69 | 40,106.77 | 175,995.44 | 60,951.70 |
| 基金赎回款 | 217,714.79 | 62,469.09 | 162,864.22 | 59,678.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,836.10 | -22,362.32 | 13,131.22 | 1,273.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,548.30 | 121,306.76 | 141,231.90 | 105,279.56 |