1.1007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,214.21 | 116,214.21 | 135,504.55 | 135,504.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,886.47 | -12,208.24 | -34,534.45 | -14,739.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,995.44 | 60,951.70 | 120,403.91 | 72,969.51 |
| 基金赎回款 | 162,864.22 | 59,678.11 | 105,159.80 | 62,945.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,131.22 | 1,273.59 | 15,244.11 | 10,023.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,231.90 | 105,279.56 | 116,214.21 | 130,788.98 |