行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城创业板指数增强发起式C(006928)

2024-04-18     1.3270-0.3903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值135,504.55135,504.55107,677.88107,677.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,534.45-14,739.12-33,142.60-9,986.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,403.9172,969.51210,189.35121,902.93
基金赎回款105,159.8062,945.96149,220.0792,294.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,244.1110,023.5560,969.2729,608.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值116,214.21130,788.98135,504.55127,300.11