0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,551.01 | 103,093.14 | 103,093.14 | 102,479.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,405.83 | -153.44 | 358.05 | 4,355.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.89 | 357.80 | 172.11 | 2,433.77 |
| 基金赎回款 | 351.74 | 1,424.54 | 702.00 | 2,458.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -293.85 | -1,066.74 | -529.90 | -24.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 777.00 | 1,321.95 | 1,321.95 | 3,716.54 |
| 期末基金净值 | 100,885.99 | 100,551.01 | 101,599.34 | 103,093.14 |