0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,093.14 | 103,093.14 | 103,093.14 | 102,479.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.44 | -153.44 | -153.44 | 2,710.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.80 | 357.80 | 357.80 | 1,753.31 |
| 基金赎回款 | 1,424.54 | 1,424.54 | 1,424.54 | 626.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,066.74 | -1,066.74 | -1,066.74 | 1,127.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,321.95 | 1,321.95 | 1,321.95 | 2,413.07 |
| 期末基金净值 | 100,551.01 | 100,551.01 | 100,551.01 | 103,903.75 |