0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,479.16 | 99,740.38 | 99,740.38 | 100,810.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,710.35 | 5,599.93 | 3,489.90 | 2,450.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,753.31 | 2,282.95 | 1,165.25 | 2,870.12 |
| 基金赎回款 | 626.00 | 1,362.13 | 536.70 | 1,928.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,127.31 | 920.82 | 628.56 | 942.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,413.07 | 3,781.97 | 1,888.27 | 4,462.65 |
| 期末基金净值 | 103,903.75 | 102,479.16 | 101,970.57 | 99,740.38 |