-0.8469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,090.39 | 3,090.39 | 4,200.46 | 4,200.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.19 | 388.25 | 174.18 | 100.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,618.13 | 2,774.66 | 4,636.32 | 2,098.43 |
| 基金赎回款 | 3,871.35 | 3,221.01 | 5,920.58 | 2,751.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -253.22 | -446.35 | -1,284.25 | -652.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,632.98 | 3,032.29 | 3,090.39 | 3,647.89 |