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泰康港股通TMT指数C(006931)

2021-05-17     1.01611.3162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,200.464,200.463,558.753,558.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
174.18100.16-15.86-207.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,636.322,098.432,248.44261.23
基金赎回款5,920.582,751.16-1,590.87-196.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,284.25-652.73657.5764.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,090.393,647.894,200.463,416.21