0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 32,633.80 | 32,633.80 | 33,814.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 526.81 | 526.81 | 894.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 192,545.54 | 192,545.54 | 195.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 61,618.72 | 61,618.72 | 3,217.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 130,926.82 | 130,926.82 | -3,021.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,330.47 | 3,330.47 | 399.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 160,756.97 | 160,756.97 | 31,287.90 |