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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2022-05-25     1.0779-0.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值101,541.67101,541.67385,003.18385,003.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,643.07116.68706.423,546.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款631,947.74760.40382,383.92352,209.07
基金赎回款558,309.74101,929.94659,073.62289,317.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,637.99-101,169.54-276,689.7062,891.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,192.110.007,478.237,478.23
期末基金净值169,630.63488.81101,541.67443,963.06