0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,092.75 | 148,092.75 | 153,276.79 | 153,276.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,826.61 | 4,048.52 | 3,555.78 | 2,934.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 150,005.29 | 150,003.84 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 152,194.64 | 151,976.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,189.36 | -1,972.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,508.12 | 3,010.31 | 6,550.47 | 3,020.41 |
| 期末基金净值 | 151,411.24 | 149,130.96 | 148,092.75 | 151,217.78 |