0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,170.52 | 115,751.22 | 115,751.22 | 151,411.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,520.95 | 482.08 | 283.57 | 7,947.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,000.01 | 0.01 | 0.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 114,563.53 | 82,085.31 | 40,008.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 35,436.48 | -82,085.30 | -40,007.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,499.26 | 1,499.26 | 3,599.74 |
| 期末基金净值 | 152,691.47 | 150,170.52 | 32,450.23 | 115,751.22 |