0.1923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,460.32 | 185,460.32 | 185,460.32 | 150,571.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,069.65 | 31,069.65 | 31,069.65 | 3,242.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,750.84 | 66,750.84 | 66,750.84 | 34,597.85 |
| 基金赎回款 | 129,132.98 | 129,132.98 | 129,132.98 | 46,824.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,382.14 | -62,382.14 | -62,382.14 | -12,226.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,117.97 | 154,117.97 | 154,117.97 | 141,587.17 |