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工银沪深300指数C(006937)

2024-07-23     0.8847-2.0157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值161,527.83161,527.83185,737.09185,737.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,950.591,020.42-35,316.69-14,399.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,629.3522,734.3638,623.7320,390.00
基金赎回款44,619.9927,400.3727,516.3015,079.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,009.37-4,666.0211,107.445,310.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15.0715.070.000.00
期末基金净值150,571.53157,867.16161,527.83176,647.94