0.1382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,117.97 | 185,460.32 | 185,460.32 | 150,571.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,635.46 | 31,069.65 | 2,258.43 | 27,206.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,889.16 | 66,750.84 | 29,954.43 | 142,272.73 |
| 基金赎回款 | 44,552.12 | 129,132.98 | 36,594.79 | 134,569.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -662.96 | -62,382.14 | -6,640.37 | 7,703.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,881.50 | 29.87 | 0.00 | 21.03 |
| 期末基金净值 | 148,208.98 | 154,117.97 | 181,078.39 | 185,460.32 |