0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,182.61 | 36,648.05 | 36,648.05 | 49,945.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,643.38 | 9,477.06 | 1,710.65 | 4,962.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,910.90 | 21,923.53 | 4,476.65 | 16,031.00 |
| 基金赎回款 | 18,624.12 | 30,866.03 | 8,694.30 | 34,291.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,713.22 | -8,942.49 | -4,217.65 | -18,260.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,112.78 | 37,182.61 | 34,141.05 | 36,648.05 |