-0.8543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,945.36 | 49,945.36 | 56,464.91 | 56,464.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,962.86 | -3,652.90 | -3,129.26 | 1,985.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,031.00 | 4,983.29 | 74,752.50 | 8,224.90 |
| 基金赎回款 | 34,291.17 | 5,534.26 | 78,142.79 | 9,508.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,260.17 | -550.98 | -3,390.29 | -1,283.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,648.05 | 45,741.48 | 49,945.36 | 57,166.91 |