行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2021-06-17     1.81300.8343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,203.2832,203.2824,611.6024,611.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,674.684,693.097,683.874,653.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,940.8322,522.9650,131.0823,874.78
基金赎回款58,552.2029,670.8150,223.27-22,081.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,611.37-7,147.85-92.191,793.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,266.5929,748.5132,203.2831,058.48