-0.6212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,464.91 | 56,464.91 | 53,983.44 | 53,983.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,129.26 | 1,985.22 | -10,280.68 | -5,975.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,752.50 | 8,224.90 | 86,852.18 | 68,025.01 |
| 基金赎回款 | 78,142.79 | 9,508.11 | 74,090.03 | -55,146.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,390.29 | -1,283.21 | 12,762.15 | 12,878.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,945.36 | 57,166.91 | 56,464.91 | 60,886.61 |