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鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2020-12-01     1.70901.6052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,203.2824,611.6024,611.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,693.097,683.874,653.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,522.9650,131.0823,874.78
基金赎回款29,670.8150,223.27-22,081.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,147.85-92.191,793.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,748.5132,203.2831,058.48