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华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2020-08-14     1.49581.5479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值97,006.9197,006.91
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,421.071,172.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,060.1197.72
基金赎回款82,764.7622,719.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,704.65-22,621.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,723.3275,558.06