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华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2022-01-24     1.59780.3076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,721.9420,723.3220,723.3297,006.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
344.582,870.841,163.425,421.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,127.622,264.201,161.021,060.11
基金赎回款2,301.8020,136.4215,227.9382,764.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,174.19-17,872.22-14,066.91-81,704.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,892.345,721.947,819.8320,723.32