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永赢悦利债券(006944)

2021-05-17     1.0112-0.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,138.2010,138.2020,000.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
948.78181.17297.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款400,059.300.000.00
基金赎回款9,958.634,786.0910,032.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
390,100.66-4,786.09-10,032.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
350.01350.01128.00
期末基金净值400,837.635,183.2710,138.20