-0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 713,385.29 | 907,096.32 | 907,096.32 | 880,973.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,832.70 | 29,052.30 | 16,327.41 | 16,675.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.90 | 424,999.11 | 149,999.60 | 349,999.56 |
| 基金赎回款 | 446,825.26 | 625,740.64 | 302,488.81 | 329,522.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -416,825.36 | -200,741.53 | -152,489.21 | 20,476.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,021.80 | 12,507.62 | 11,028.98 |
| 期末基金净值 | 294,727.23 | 713,385.29 | 758,426.90 | 907,096.32 |