0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,968.03 | 713,385.29 | 713,385.29 | 907,096.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,585.55 | -3,576.67 | -1,832.70 | 29,052.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,805.92 | 130,973.04 | 29,999.90 | 424,999.11 |
| 基金赎回款 | 161,810.48 | 576,365.85 | 446,825.26 | 625,740.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,004.57 | -445,392.81 | -416,825.36 | -200,741.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,209.51 | 3,447.76 | 0.00 | 22,021.80 |
| 期末基金净值 | 110,339.51 | 260,968.03 | 294,727.23 | 713,385.29 |