0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 713,385.29 | 713,385.29 | 907,096.32 | 907,096.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,576.67 | -1,832.70 | 29,052.30 | 16,327.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130,973.04 | 29,999.90 | 424,999.11 | 149,999.60 |
| 基金赎回款 | 576,365.85 | 446,825.26 | 625,740.64 | 302,488.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -445,392.81 | -416,825.36 | -200,741.53 | -152,489.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,447.76 | 0.00 | 22,021.80 | 12,507.62 |
| 期末基金净值 | 260,968.03 | 294,727.23 | 713,385.29 | 758,426.90 |