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宝盈聚享定期开放债券(006946)

2023-09-26     1.0159-0.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值288,038.95492,400.60492,400.60494,939.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,209.139,943.217,408.6719,580.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.220.22489,997.34
基金赎回款0.00201,106.87150,051.58490,192.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01-201,106.65-150,051.36-195.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,102.1813,198.217,619.7321,923.89
期末基金净值289,145.91288,038.95342,138.17492,400.60