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宝盈聚享定期开放债券(006946)

2025-07-15     1.02410.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值292,278.30292,278.30288,038.95288,038.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,168.908,398.4012,080.847,209.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.090.01
基金赎回款30,074.060.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,074.050.000.090.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,549.984,020.597,841.586,102.18
期末基金净值266,823.17296,656.10292,278.30289,145.91