0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,278.30 | 292,278.30 | 288,038.95 | 288,038.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,168.90 | 8,398.40 | 12,080.84 | 7,209.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 30,074.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,074.05 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,549.98 | 4,020.59 | 7,841.58 | 6,102.18 |
| 期末基金净值 | 266,823.17 | 296,656.10 | 292,278.30 | 289,145.91 |