0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,836.84 | 181,836.84 | 148,693.24 | 148,693.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,555.40 | 1,555.40 | 6,150.84 | 3,999.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350,383.81 | 350,383.81 | 524,995.65 | 298,111.90 |
| 基金赎回款 | 434,246.39 | 434,246.39 | -498,002.89 | 159,038.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,862.58 | -83,862.58 | 26,992.76 | 139,073.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,529.66 | 99,529.66 | 181,836.84 | 291,765.79 |