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华宝中短债债券A(006947)

2024-11-29     1.18200.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值148,693.2442,433.8742,433.8723,864.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,999.403,366.431,588.00543.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,111.90346,335.23111,509.49158,060.58
基金赎回款159,038.75243,442.3039,185.37140,034.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,073.15102,892.9372,324.1218,026.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值291,765.79148,693.24116,345.9942,433.87