0.0255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 181,836.84 | 181,836.84 | 148,693.24 | 42,433.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,021.94 | 1,021.94 | 3,999.40 | 3,366.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,951.09 | 228,951.09 | 298,111.90 | 346,335.23 |
| 基金赎回款 | 251,295.58 | 251,295.58 | 159,038.75 | 243,442.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,344.49 | -22,344.49 | 139,073.15 | 102,892.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,514.29 | 160,514.29 | 291,765.79 | 148,693.24 |