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华宝中短债债券C(006948)

2024-07-22     1.14850.0436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,433.8742,433.8723,864.2223,864.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,366.431,588.00543.24498.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346,335.23111,509.49158,060.5830,543.43
基金赎回款243,442.3039,185.37140,034.1714,720.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,892.9372,324.1218,026.4115,822.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,693.24116,345.9942,433.8740,185.63