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华宝中短债债券C(006948)

2022-05-20     1.08540.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值78,802.2578,802.2538,844.8438,844.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,498.39963.44714.03429.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,327.4710,422.88264,175.50222,444.57
基金赎回款87,763.8967,146.33223,405.22128,645.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,436.42-56,723.4540,770.2893,798.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,526.900.00
期末基金净值23,864.2223,042.2478,802.25133,073.46