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华宝中短债债券C(006948)

2025-06-18     1.16960.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00148,693.2442,433.8742,433.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,999.403,366.431,588.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00298,111.90346,335.23111,509.49
基金赎回款0.00159,038.75243,442.3039,185.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00139,073.15102,892.9372,324.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00291,765.79148,693.24116,345.99