0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,802.25 | 78,802.25 | 38,844.84 | 38,844.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,498.39 | 963.44 | 714.03 | 429.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,327.47 | 10,422.88 | 264,175.50 | 222,444.57 |
| 基金赎回款 | 87,763.89 | 67,146.33 | 223,405.22 | 128,645.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,436.42 | -56,723.45 | 40,770.28 | 93,798.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,526.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,864.22 | 23,042.24 | 78,802.25 | 133,073.46 |