0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,529.66 | 181,836.84 | 181,836.84 | 148,693.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,992.30 | 1,555.40 | 1,021.94 | 6,150.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278,055.84 | 350,383.81 | 228,951.09 | 524,995.65 |
| 基金赎回款 | 102,962.50 | 434,246.39 | 251,295.58 | -498,002.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,093.34 | -83,862.58 | -22,344.49 | 26,992.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 276,615.30 | 99,529.66 | 160,514.29 | 181,836.84 |