-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 300,840.04 | 300,840.04 | 625,076.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 745.09 | 745.09 | 10,465.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 149,805.00 | 149,805.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -149,805.00 | -149,805.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,532.94 | 2,532.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 149,247.19 | 149,247.19 | 635,542.09 |