0.0681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,022.75 | 300,840.04 | 300,840.04 | 625,076.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.64 | 1,267.58 | 745.09 | 17,279.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,999.70 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 5,015.12 | 298,551.63 | 149,805.00 | 281,404.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,015.12 | -293,551.93 | -149,805.00 | -281,404.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,532.94 | 2,532.94 | 60,111.30 |
| 期末基金净值 | 1,020.27 | 6,022.75 | 149,247.19 | 300,840.04 |