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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2021-06-11     1.0591-0.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值487,230.91487,230.91480,999.90480,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,622.918,396.0614,263.713,410.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.900.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.900.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,032.700.00
期末基金净值602,853.72495,626.97487,230.91484,410.21