净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 636,393.40 | 623,933.80 | 623,933.80 | 602,853.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,238.74 | 12,459.55 | 9,549.89 | 21,079.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.27 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,899.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 617,732.47 | 636,393.40 | 633,483.74 | 623,933.80 |