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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2022-12-02     1.1004-0.2448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值623,933.80602,853.72602,853.72487,230.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,549.8921,079.8610,197.9915,622.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.270.0099,999.90
基金赎回款0.000.040.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.040.230.0099,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值633,483.74623,933.80613,051.71602,853.72