0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 489,582.47 | 484,175.21 | 484,175.21 | 466,992.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,496.41 | 5,486.82 | 4,651.95 | 17,243.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.14 | 63.92 | 39.32 | 329.76 |
| 基金赎回款 | 100,165.51 | 143.48 | 71.34 | 390.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,157.38 | -79.56 | -32.02 | -60.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,921.50 | 489,582.47 | 488,795.14 | 484,175.21 |