0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 484,175.21 | 484,175.21 | 466,992.33 | 450,797.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,651.95 | 4,651.95 | 11,102.21 | 24,552.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.32 | 39.32 | 179.40 | 250.27 |
| 基金赎回款 | 71.34 | 71.34 | 157.30 | 8,607.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.02 | -32.02 | 22.10 | -8,357.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 488,795.14 | 488,795.14 | 478,116.65 | 466,992.33 |