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华安安业债券C(006954)

2021-12-01     1.03210.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值441,933.082,008.632,008.6368,009.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,543.35-89.42-4,458.25344.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.141,090,450.311,090,445.7522,005.52
基金赎回款3.72505,040.61485,512.9088,132.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.42585,409.70604,932.85-66,126.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,004.29145,395.83137,768.81219.33
期末基金净值447,484.56441,933.08464,714.432,008.63