净值变动表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 192,689.80 | 192,689.80 | 184,353.46 | 184,353.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,267.45 | 2,416.69 | 8,336.34 | 2,827.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 160,039.29 | 160,039.29 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 171,957.05 | 171,957.05 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,917.76 | -11,917.76 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 184,039.49 | 183,188.72 | 192,689.80 | 187,180.71 |