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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2021-04-16     1.0617-0.2068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值192,689.80192,689.80184,353.46184,353.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,267.452,416.698,336.342,827.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,039.29160,039.290.000.00
基金赎回款171,957.05171,957.050.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,917.76-11,917.760.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值184,039.49183,188.72192,689.80187,180.71