% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,136.02 | 125,278.09 | 125,278.09 | 240,554.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 856.96 | 5,858.19 | 2,963.77 | 9,224.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477.89 | 94,625.78 | 0.00 | 5,079.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 95,425.45 | 0.00 | 129,579.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 477.89 | -799.66 | 0.00 | -124,500.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,509.61 | 4,200.58 | 2,691.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,961.26 | 126,136.02 | 125,550.44 | 125,278.09 |