0.1717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,554.53 | 240,554.53 | 203,831.40 | 203,831.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,224.14 | 6,562.93 | 4,296.40 | 4,194.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,079.10 | 56.94 | 108,830.62 | 105,284.52 |
| 基金赎回款 | 129,579.68 | 50,680.75 | 64,529.31 | -64,529.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,500.58 | -50,623.81 | 44,301.31 | 40,755.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,874.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,278.09 | 196,493.65 | 240,554.53 | 248,781.14 |