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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2024-11-01     1.08930.1379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值125,278.09240,554.53240,554.53203,831.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,963.779,224.146,562.934,296.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,079.1056.94108,830.62
基金赎回款0.00129,579.6850,680.7564,529.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-124,500.58-50,623.8144,301.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,691.420.000.0011,874.59
期末基金净值125,550.44125,278.09196,493.65240,554.53