0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,261.56 | 54,261.56 | 120,269.19 | 120,269.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,237.80 | 886.40 | 2,294.01 | 1,851.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,557.22 | 37,438.06 | 31,954.37 | 31,954.37 |
| 基金赎回款 | 41,979.46 | 41,979.46 | 100,256.00 | 100,256.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,422.24 | -4,541.40 | -68,301.64 | -68,301.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,601.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,475.63 | 50,606.56 | 54,261.56 | 53,819.30 |