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鹏华永融一年定期开放债券(006958)

2022-07-01     1.10740.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值54,261.5654,261.56120,269.19120,269.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,237.80886.402,294.011,851.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,557.2237,438.0631,954.3731,954.37
基金赎回款41,979.4641,979.46100,256.00100,256.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,422.24-4,541.40-68,301.64-68,301.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,601.490.000.000.00
期末基金净值50,475.6350,606.5654,261.5653,819.30