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鹏华永融一年定期开放债券(006958)

2020-10-16     1.07140.1028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值120,269.19115,199.25115,199.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,851.745,069.941,604.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,954.370.000.00
基金赎回款100,256.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,301.640.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值53,819.30120,269.19116,804.04