0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 431,001.74 | 431,001.74 | 23,327.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,373.33 | 1,373.33 | 735.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 647,999.55 | 647,999.55 | 17,309.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 530,511.25 | 530,511.25 | 10,713.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 117,488.31 | 117,488.31 | 6,595.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,855.19 | 16,855.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 533,008.19 | 533,008.19 | 30,659.06 |