-0.2372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,623.24 | 94,623.24 | 10,307.87 | 10,307.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 684.55 | 343.53 | 526.12 | 151.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,056.69 | 42.80 | 91,301.42 | 277.42 |
| 基金赎回款 | 75,849.65 | 75,812.82 | 498.91 | 251.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,792.96 | -75,770.02 | 90,802.51 | 26.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 187.22 | 187.22 | 7,013.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,327.61 | 19,009.53 | 94,623.24 | 10,485.58 |