0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,548.87 | 431,001.74 | 431,001.74 | 23,327.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,015.41 | 1,192.75 | 1,373.33 | 7,971.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,172.79 | 773,068.85 | 647,999.55 | 545,185.69 |
| 基金赎回款 | 124,825.68 | 1,050,859.29 | 530,511.25 | 129,227.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,652.90 | -277,790.43 | 117,488.31 | 415,958.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,855.19 | 16,855.19 | 16,256.23 |
| 期末基金净值 | 91,911.38 | 137,548.87 | 533,008.19 | 431,001.74 |