0.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,128.93 | 151,128.93 | 332,058.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,050.65 | 1,447.49 | 1,603.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.54 | 0.67 | 59,999.70 |
| 基金赎回款 | 141,742.65 | 121,146.61 | 242,532.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,674.11 | -121,145.94 | -182,532.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,197.60 | 1,197.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,307.87 | 30,232.88 | 151,128.93 |