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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2022-08-18     1.07860.0742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值151,128.93151,128.93332,058.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,050.651,447.491,603.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款68.540.6759,999.70
基金赎回款141,742.65121,146.61242,532.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,674.11-121,145.94-182,532.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,197.601,197.600.00
期末基金净值10,307.8730,232.88151,128.93