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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2023-12-06     1.0197-0.0588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值94,623.2410,307.8710,307.87151,128.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
343.53526.12151.512,050.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.8091,301.42277.4268.54
基金赎回款75,812.82498.91251.21141,742.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,770.0290,802.5126.21-141,674.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
187.227,013.260.001,197.60
期末基金净值19,009.5394,623.2410,485.5810,307.87