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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2024-12-02     1.08400.2590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,327.6194,623.2494,623.2410,307.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
735.61684.55343.53526.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,309.564,056.6942.8091,301.42
基金赎回款10,713.7275,849.6575,812.82498.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,595.83-71,792.96-75,770.0290,802.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00187.22187.227,013.26
期末基金净值30,659.0623,327.6119,009.5394,623.24