0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 413,605.37 | 413,605.37 | 413,605.37 | 203,015.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 705.25 | 1,260.10 | 1,260.10 | 4,905.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,499.80 |
| 基金赎回款 | 51,838.52 | 513.52 | 513.52 | 202,708.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,838.52 | -513.52 | -513.52 | -2,208.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,502.86 | 7,815.73 | 7,815.73 | 2,000.00 |
| 期末基金净值 | 349,969.24 | 406,536.23 | 406,536.23 | 203,713.04 |