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中加颐瑾定开债券A(006963)

2023-03-20     1.03220.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值206,168.36206,472.92206,472.92204,770.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,585.687,735.223,986.254,717.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.220.220.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.220.220.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,824.008,040.008,040.003,015.00
期末基金净值204,930.03206,168.36202,419.39206,472.92