0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,168.36 | 206,472.92 | 206,472.92 | 204,770.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,585.68 | 7,735.22 | 3,986.25 | 4,717.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,824.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 3,015.00 |
| 期末基金净值 | 204,930.03 | 206,168.36 | 202,419.39 | 206,472.92 |