-0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,015.83 | 203,015.83 | 205,505.96 | 205,505.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,798.52 | 4,905.99 | 5,509.87 | 3,435.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,499.60 | 200,499.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 202,708.58 | 202,708.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197,791.02 | -2,208.78 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 期末基金净值 | 413,605.37 | 203,713.04 | 203,015.83 | 200,941.24 |