行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐瑾定开债券A(006963)

2024-02-27     1.01270.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值205,505.96206,168.36206,168.36206,472.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,435.285,191.413,585.687,735.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.22
基金赎回款0.001,029.800.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,029.800.000.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,000.004,824.004,824.008,040.00
期末基金净值200,941.24205,505.96204,930.03206,168.36