0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,113,108.05 | 2,030,254.28 | 2,030,254.28 | 1,910,372.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,218.15 | 18,783.24 | 10,258.26 | 46,348.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,375,298.31 | 1,717,319.51 | 892,248.14 | 4,362,545.01 |
| 基金赎回款 | 1,058,399.86 | 2,653,248.98 | 1,727,471.02 | 4,289,011.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316,898.45 | -935,929.47 | -835,222.89 | 73,533.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,442,224.65 | 1,113,108.05 | 1,205,289.65 | 2,030,254.28 |