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财通安瑞短债债券A(006965)

2021-10-15     1.09370.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值56,795.0758,053.2858,053.28205,571.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,960.931,775.33894.952,705.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款310,353.78213,210.71131,775.86157,033.64
基金赎回款-164,522.72216,244.25146,352.81306,393.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,831.05-3,033.53-14,576.95-149,359.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00863.75
期末基金净值204,587.0656,795.0744,371.2758,053.28