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财通安瑞短债债券C(006966)

2024-02-29     1.16920.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值847,596.281,149,338.151,149,338.1556,795.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,921.8230,460.8119,836.1514,082.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,280,090.014,342,927.492,436,106.262,349,371.19
基金赎回款1,473,089.124,675,130.182,295,967.911,270,911.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
807,000.88-332,202.68140,138.351,078,460.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,683,518.98847,596.281,309,312.651,149,338.15