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财通行业龙头混合A(006967)

2022-01-27     1.0468-1.5425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,892.5726,138.2726,138.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.712,948.361,696.06
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款704.274,375.12568.20
基金赎回款2,679.1629,569.1819,338.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,974.89-25,194.06-18,770.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,006.393,892.579,063.62