1.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,225.29 | 1,837.08 | 1,837.08 | 3,892.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -89.57 | -372.64 | -78.94 | -311.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149.75 | 395.15 | 295.52 | 1,637.95 |
| 基金赎回款 | 202.16 | 634.31 | 382.09 | 3,382.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52.41 | -239.15 | -86.58 | -1,744.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,083.32 | 1,225.29 | 1,671.56 | 1,837.08 |