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财通行业龙头混合C(006968)

2022-09-26     0.93391.2029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,837.083,892.573,892.5726,138.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-78.94-311.1188.712,948.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款295.521,637.95704.274,375.12
基金赎回款382.093,382.332,679.1629,569.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-86.58-1,744.38-1,974.89-25,194.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,671.561,837.082,006.393,892.57