净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,881.52 | 14,472.39 | 14,472.39 | 21,009.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -411.72 | -2,820.74 | -1,514.02 | 3,899.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 315.39 | 1,545.28 | 733.66 | 28,880.63 |
基金赎回款 | 2,674.35 | 4,315.41 | -3,053.95 | 39,316.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,358.97 | -2,770.13 | -2,320.28 | -10,436.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,110.83 | 8,881.52 | 10,638.08 | 14,472.39 |