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圆信永丰高端制造(006969)

2024-05-29     1.69810.8074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,881.528,881.5214,472.3914,472.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-839.70-411.72-2,820.74-1,514.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款423.94315.391,545.28733.66
基金赎回款3,298.092,674.354,315.41-3,053.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,874.16-2,358.97-2,770.13-2,320.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,167.666,110.838,881.5210,638.08