-0.4558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,904.38 | 4,365.25 | 4,365.25 | 5,167.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,502.17 | 2,923.91 | 199.14 | 206.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,880.41 | 117,984.51 | 1,697.98 | 507.37 |
| 基金赎回款 | 111,291.81 | 59,369.29 | 447.53 | 1,516.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,588.60 | 58,615.22 | 1,250.45 | -1,009.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,995.14 | 65,904.38 | 5,814.84 | 4,365.25 |