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圆信永丰高端制造混合(006969)

2021-10-25     2.50581.8701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,009.558,153.088,153.0843,803.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,212.726,211.382,080.564,315.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,802.2324,225.847,292.08956.00
基金赎回款18,772.0317,580.756,222.15-40,922.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-969.806,645.101,069.92-39,966.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,252.4721,009.5511,303.568,153.08