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广发景利纯债A(006970)

2024-06-14     1.03050.1847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,024.1950,024.1951,607.3251,607.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,480.681,546.251,206.66869.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.010.030.02
基金赎回款0.200.00301.680.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.180.01-301.650.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,634.27716.872,488.141,734.70
期末基金净值50,870.4150,853.5850,024.1950,741.87