0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,986.15 | 158,232.50 | 158,232.50 | 50,870.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,261.11 | 1,693.72 | 1,087.66 | 6,168.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,566.87 | 450.54 | 255,014.35 |
| 基金赎回款 | 6,019.25 | 1,494.29 | 459.58 | 150,756.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,019.25 | 4,072.58 | -9.04 | 104,257.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,012.65 | 0.00 | 3,063.94 |
| 期末基金净值 | 154,228.01 | 157,986.15 | 159,311.11 | 158,232.50 |