-0.4799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,024.19 | 50,024.19 | 51,607.32 | 51,607.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,480.68 | 1,546.25 | 1,206.66 | 869.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 0.00 | 301.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.18 | 0.01 | -301.65 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,634.27 | 716.87 | 2,488.14 | 1,734.70 |
| 期末基金净值 | 50,870.41 | 50,853.58 | 50,024.19 | 50,741.87 |