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太平睿盈混合A(006973)

2021-06-24     1.15400.0781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,632.7837,632.7822,994.7922,994.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,688.201,907.991,660.76238.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,716.155,311.9124,102.115,084.33
基金赎回款20,080.983,800.5210,400.50-9,979.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,635.171,511.3913,701.61-4,895.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,373.580.00724.380.00
期末基金净值58,582.5641,052.1637,632.7818,338.15