-0.4634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,590.64 | 41,590.64 | 86,948.37 | 86,948.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,342.89 | 369.78 | -8,354.76 | -5,379.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,342.35 | 11,185.18 | 12,918.25 | 9,359.12 |
| 基金赎回款 | 9,839.97 | 7,346.59 | 49,921.22 | -35,901.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,502.39 | 3,838.59 | -37,002.97 | -26,542.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,750.14 | 45,799.02 | 41,590.64 | 55,026.79 |