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鹏华核心优势混合A(006976)

2024-07-12     1.7875-0.9970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,525.9155,525.9127,555.7527,555.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,050.09-2,632.90-6,726.40-1,514.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,880.4624,039.6141,348.032,507.95
基金赎回款47,910.4438,822.326,651.48934.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,029.98-14,782.7134,696.551,573.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,445.8438,110.3055,525.9127,615.02