1.5195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,483.87 | 16,483.87 | 31,445.84 | 31,445.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,316.49 | 5,316.49 | 1,081.12 | 1,081.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,424.94 | 8,424.94 | 4,707.87 | 4,707.87 |
| 基金赎回款 | 15,176.64 | 15,176.64 | 20,750.96 | 20,750.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,751.70 | -6,751.70 | -16,043.09 | -16,043.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,048.66 | 15,048.66 | 16,483.87 | 16,483.87 |