-3.4285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,048.66 | 16,483.87 | 16,483.87 | 31,445.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,373.78 | 5,316.49 | 1,131.13 | 1,081.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,723.78 | 8,424.94 | 3,794.66 | 4,707.87 |
| 基金赎回款 | 16,081.94 | 15,176.64 | 5,174.74 | 20,750.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,641.84 | -6,751.70 | -1,380.08 | -16,043.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,064.28 | 15,048.66 | 16,234.92 | 16,483.87 |