0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 450,790.75 | 450,790.75 | 450,790.75 | 220,637.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,605.29 | 1,496.32 | 1,496.32 | 5,562.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 546,823.15 | 216,474.24 | 216,474.24 | 204,605.81 |
| 基金赎回款 | 538,232.23 | 314,245.49 | 314,245.49 | 177,371.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,590.92 | -97,771.25 | -97,771.25 | 27,234.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,940.33 |
| 期末基金净值 | 460,986.96 | 354,515.82 | 354,515.82 | 242,493.69 |