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泰康安欣纯债债券C(006979)

2023-01-30     1.02180.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,459.3810,093.7110,093.7146,441.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
407.83383.33148.85162.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,739.9211,003.361.80208.88
基金赎回款29,472.131,021.0113.9536,005.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,267.789,982.34-12.15-35,796.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
987.660.000.00714.39
期末基金净值62,147.3320,459.3810,230.4110,093.71