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泰康安欣纯债债券C(006979)

2024-05-30     1.07750.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值110,449.94110,449.9420,459.3820,459.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,216.381,444.48768.71407.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,593.4948,917.91296,568.3071,739.92
基金赎回款90,622.4864,660.07203,238.3229,472.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,971.02-15,742.1693,329.9742,267.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,108.13987.66
期末基金净值220,637.3396,152.26110,449.9462,147.33