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泰康安欣纯债债券C(006979)

2021-09-17     1.02740.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,093.7146,441.9946,441.9951,062.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.85162.76420.16425.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.80208.88206.5010.42
基金赎回款13.9536,005.534,083.75-5,056.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.15-35,796.65-3,877.25-5,046.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00714.39714.390.00
期末基金净值10,230.4110,093.7142,270.5146,441.99