0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,459.38 | 10,093.71 | 10,093.71 | 46,441.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.83 | 383.33 | 148.85 | 162.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,739.92 | 11,003.36 | 1.80 | 208.88 |
| 基金赎回款 | 29,472.13 | 1,021.01 | 13.95 | 36,005.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,267.78 | 9,982.34 | -12.15 | -35,796.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 987.66 | 0.00 | 0.00 | 714.39 |
| 期末基金净值 | 62,147.33 | 20,459.38 | 10,230.41 | 10,093.71 |