0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,093.71 | 46,441.99 | 46,441.99 | 51,062.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.85 | 162.76 | 420.16 | 425.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.80 | 208.88 | 206.50 | 10.42 |
| 基金赎回款 | 13.95 | 36,005.53 | 4,083.75 | -5,056.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12.15 | -35,796.65 | -3,877.25 | -5,046.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 714.39 | 714.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,230.41 | 10,093.71 | 42,270.51 | 46,441.99 |