-0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,922.08 | 38,495.78 | 38,495.78 | 36,676.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,539.39 | 1,364.86 | 815.81 | 3,269.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,660.88 | 56,079.38 | 20,302.28 | 28,403.21 |
| 基金赎回款 | 12,764.11 | 30,017.95 | 13,665.69 | 29,853.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,896.77 | 26,061.43 | 6,636.59 | -1,450.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,358.23 | 65,922.08 | 45,948.18 | 38,495.78 |