-0.1370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,900.27 | 16,900.27 | 94,095.45 | 94,095.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,522.35 | 714.51 | 2,252.25 | 1,345.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,711.86 | 13,077.08 | 28,597.49 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 18,458.09 | 4,903.00 | 106,137.57 | -0.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,253.77 | 8,174.08 | -77,540.08 | -0.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,907.35 | 1,277.83 |
| 期末基金净值 | 36,676.40 | 25,788.86 | 16,900.27 | 94,162.71 |