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中金新医药股票A(006981)

2023-01-20     1.7771-0.4872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,293.4720,739.3620,739.3616,458.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,113.74-1,520.373,399.4010,193.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,962.7044,420.1419,142.3655,116.58
基金赎回款7,244.8638,345.6627,191.7061,029.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,282.166,074.48-8,049.34-5,912.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,897.5725,293.4716,089.4320,739.36