3.3809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,015.07 | 14,015.07 | 17,412.89 | 17,412.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,780.18 | -1,797.67 | -1,626.84 | 57.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,622.75 | 527.59 | 3,805.31 | 2,713.78 |
| 基金赎回款 | 2,786.50 | 984.48 | 5,576.30 | 3,979.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,163.75 | -456.89 | -1,770.98 | -1,265.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,071.13 | 11,760.51 | 14,015.07 | 16,205.22 |