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中金新医药A(006981)

2024-05-24     1.4193-0.8037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,412.8917,412.8925,293.4725,293.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,626.8457.77-3,741.95-3,113.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,805.312,713.789,513.652,962.70
基金赎回款5,576.303,979.2213,652.297,244.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,770.98-1,265.44-4,138.64-4,282.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,015.0716,205.2217,412.8917,897.57