-2.9493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,458.83 | 16,458.83 | 42,314.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,193.17 | 9,416.13 | 4,623.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,116.58 | 29,353.02 | 13,605.02 |
| 基金赎回款 | 61,029.21 | 28,069.04 | -44,083.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,912.63 | 1,283.98 | -30,478.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,739.36 | 27,158.94 | 16,458.83 |