-1.1944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,071.13 | 11,071.13 | 14,015.07 | 17,412.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,314.32 | 1,314.32 | -1,797.67 | -1,626.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550.77 | 550.77 | 527.59 | 3,805.31 |
| 基金赎回款 | 1,723.45 | 1,723.45 | 984.48 | 5,576.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,172.68 | -1,172.68 | -456.89 | -1,770.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,212.77 | 11,212.77 | 11,760.51 | 14,015.07 |