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中金新医药股票A(006981)

2021-07-30     2.1784-2.9493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,458.8316,458.8342,314.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,193.179,416.134,623.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款55,116.5829,353.0213,605.02
基金赎回款61,029.2128,069.04-44,083.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,912.631,283.98-30,478.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,739.3627,158.9416,458.83