-0.4872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,293.47 | 20,739.36 | 20,739.36 | 16,458.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,113.74 | -1,520.37 | 3,399.40 | 10,193.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,962.70 | 44,420.14 | 19,142.36 | 55,116.58 |
| 基金赎回款 | 7,244.86 | 38,345.66 | 27,191.70 | 61,029.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,282.16 | 6,074.48 | -8,049.34 | -5,912.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,897.57 | 25,293.47 | 16,089.43 | 20,739.36 |