-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 402,546.65 | 402,546.65 | 401,652.04 | 401,652.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,408.29 | 12,422.32 | 12,825.83 | 9,582.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,050.31 | 100,027.63 | 32.38 | 21.48 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,050.30 | 100,027.63 | 32.38 | 21.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,376.34 | 12,431.00 | 11,963.61 | 7,975.63 |
| 期末基金净值 | 500,628.91 | 502,565.60 | 402,546.65 | 403,279.99 |