0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,456.08 | 510,047.98 | 510,047.98 | 500,628.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,268.78 | 8,640.27 | 4,643.67 | 25,752.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,999.97 | 0.00 | 0.00 | 5,099.20 |
| 基金赎回款 | 5,111.44 | 1,232.16 | 0.00 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,888.52 | -1,232.16 | 0.00 | 5,099.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,983.23 | 0.00 | 0.00 | 21,432.84 |
| 期末基金净值 | 521,630.16 | 517,456.08 | 514,691.64 | 510,047.98 |