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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

2021-10-25     1.00120.0500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值400,976.03401,812.33401,812.33100,999.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,056.3912,298.057,813.732,610.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.6623.0918.00299,999.95
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.6623.0918.00299,999.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,974.7213,157.4411,163.811,797.80
期末基金净值400,078.36400,976.03398,480.25401,812.33