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建信中短债纯债债券A(006989)

2021-09-17     1.03580.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值104,049.01173,813.16173,813.16157,946.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,973.123,460.102,202.211,789.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,981.84428,204.30339,617.11154,802.44
基金赎回款57,438.03496,649.33333,192.19-140,724.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,543.81-68,445.026,424.9314,077.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,684.464,779.232,522.580.00
期末基金净值111,881.48104,049.01179,917.72173,813.16