净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
期初基金净值 | 173,813.16 | 157,946.13 | 157,946.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,202.21 | 1,789.09 | 690.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 339,617.11 | 154,802.44 | 635.72 |
基金赎回款 | 333,192.19 | -140,724.50 | 105,232.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,424.93 | 14,077.93 | -104,596.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,522.58 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 179,917.72 | 173,813.16 | 54,039.41 |