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建信中短债纯债债券A(006989)

2021-01-27     1.0367-0.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值173,813.16157,946.13157,946.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,202.211,789.09690.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款339,617.11154,802.44635.72
基金赎回款333,192.19-140,724.50105,232.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,424.9314,077.93-104,596.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,522.580.000.00
期末基金净值179,917.72173,813.1654,039.41