0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,049.01 | 173,813.16 | 173,813.16 | 157,946.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,973.12 | 3,460.10 | 2,202.21 | 1,789.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,981.84 | 428,204.30 | 339,617.11 | 154,802.44 |
| 基金赎回款 | 57,438.03 | 496,649.33 | 333,192.19 | -140,724.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,543.81 | -68,445.02 | 6,424.93 | 14,077.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,684.46 | 4,779.23 | 2,522.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,881.48 | 104,049.01 | 179,917.72 | 173,813.16 |