0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 736,859.58 | 947,402.59 | 947,402.59 | 885,742.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,361.81 | 9,867.91 | 6,307.76 | 31,908.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 394,426.63 | 996,381.19 | 559,727.81 | 1,565,598.00 |
| 基金赎回款 | 265,147.45 | 1,205,656.39 | 561,048.68 | 1,507,066.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,279.18 | -209,275.20 | -1,320.87 | 58,531.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,135.72 | 0.00 | 28,780.39 |
| 期末基金净值 | 876,500.56 | 736,859.58 | 952,389.48 | 947,402.59 |