-0.4499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,070.40 | 5,070.40 | 5,070.40 | 5,070.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 820.92 | 169.24 | 169.24 | 169.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.26 | 15.17 | 15.17 | 15.17 |
| 基金赎回款 | 718.16 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -683.90 | -26.18 | -26.18 | -26.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,207.42 | 5,213.45 | 5,213.45 | 5,213.45 |