2.1049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,697.21 | 3,181.27 | 3,181.27 | 196.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.17 | -507.08 | -9.75 | -111.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567.21 | 2,048.17 | 1.61 | 3,391.55 |
| 基金赎回款 | 146.60 | 25.15 | 16.90 | 296.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 420.61 | 2,023.03 | -15.29 | 3,095.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,287.00 | 4,697.21 | 3,156.23 | 3,181.27 |