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嘉合锦创优势精选混合(006992)

2024-03-18     1.40140.7259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,181.27196.95196.95331.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9.75-111.13-10.6520.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.613,391.5519.40307.01
基金赎回款16.90296.1079.44462.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.293,095.44-60.05-155.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,156.233,181.27126.26196.95