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嘉合锦创优势精选混合(006992)

2021-08-03     1.8104-1.5498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,513.999,513.9920,140.5420,140.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.58-70.20669.446.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款330.9360.509,658.2616.39
基金赎回款-9,511.448,985.40-20,954.2618,105.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,180.51-8,924.90-11,295.99-18,089.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值331.90518.889,513.992,057.56