行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方惠利6个月定开债券A(006995)

2021-10-15     1.12330.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,992.4511,438.3011,438.3023,925.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
890.94136.85-196.97595.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,046.4457,882.6157,873.70669.95
基金赎回款22,803.0328,465.316,200.4413,753.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,756.5929,417.3051,673.27-13,083.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,126.8040,992.4562,914.6011,438.30