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广发景兴中短债债券A(006998)

2022-01-21     1.05730.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,975.5440,345.6140,345.6191,962.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
282.68395.76300.301,739.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,414.5020,817.546,349.15257,017.71
基金赎回款7,926.7047,452.5640,107.74310,183.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-512.20-26,635.03-33,758.60-53,166.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54.39130.8095.21190.32
期末基金净值13,691.6213,975.546,792.1140,345.61