-1.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,627.40 | 11,071.13 | 11,071.13 | 14,015.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -386.30 | 2,044.59 | 1,314.32 | -1,780.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,653.75 | 2,069.96 | 550.77 | 1,622.75 |
| 基金赎回款 | 2,613.96 | 6,558.29 | 1,723.45 | 2,786.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -960.21 | -4,488.32 | -1,172.68 | -1,163.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,280.88 | 8,627.40 | 11,212.77 | 11,071.13 |