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中金新医药股票C(007005)

2024-03-01     1.3538-0.4778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,412.8925,293.4725,293.4720,739.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57.77-3,741.95-3,113.74-1,520.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,713.789,513.652,962.7044,420.14
基金赎回款3,979.2213,652.297,244.8638,345.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,265.44-4,138.64-4,282.166,074.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,205.2217,412.8917,897.5725,293.47