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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)

2022-01-14     1.02810.2340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,622.47278,493.61278,493.61273,729.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,547.967,045.446,556.154,764.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,051.464,113.331,335.620.00
基金赎回款0.00221,187.04211,086.850.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,051.46-217,073.71-209,751.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,305.752,842.870.000.00
期末基金净值66,916.1565,622.4775,298.53278,493.61