行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

湘财长顺混合发起式A(007012)

2024-06-14     0.59370.4399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,668.2138,668.2146,986.3446,986.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,967.54-1,161.45-17,259.52-9,033.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,166.8211,226.9849,550.2439,038.26
基金赎回款33,221.0920,764.9940,608.8529,578.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,054.27-9,538.018,941.399,459.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,646.4027,968.7538,668.2147,412.19