-0.2303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,202.87 | 10,869.06 | 10,869.06 | 16,646.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,371.24 | 2,317.77 | 82.19 | 95.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,165.70 | 2,263.58 | 1,066.28 | 724.58 |
| 基金赎回款 | 10,391.92 | 5,247.53 | 1,917.79 | 6,597.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,226.23 | -2,983.95 | -851.51 | -5,872.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,347.88 | 10,202.87 | 10,099.73 | 10,869.06 |