0.5305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,986.34 | 36,006.98 | 36,006.98 | 21,983.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,033.87 | 10,164.89 | 554.26 | 11,602.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,038.26 | 72,182.79 | 26,068.95 | 40,131.97 |
| 基金赎回款 | 29,578.54 | -55,260.03 | 19,793.73 | 25,013.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,459.72 | 16,922.77 | 6,275.21 | 15,118.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,108.30 | 6,152.98 | 12,697.17 |
| 期末基金净值 | 47,412.19 | 46,986.34 | 36,683.48 | 36,006.98 |