行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

湘财长顺混合发起式C(007013)

2022-11-29     0.83892.1554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值46,986.3436,006.9836,006.9821,983.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,033.8710,164.89554.2611,602.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,038.2672,182.7926,068.9540,131.97
基金赎回款29,578.54-55,260.0319,793.7325,013.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,459.7216,922.776,275.2115,118.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,108.306,152.9812,697.17
期末基金净值47,412.1946,986.3436,683.4836,006.98