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嘉合磐泰短债债券A(007014)

2021-04-09     1.0052-0.0895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,521.5913,521.5927,741.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
829.75501.95152.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款39,804.9613,307.139,933.80
基金赎回款19,819.4713,019.61-24,306.83
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,985.49287.52-14,373.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值34,336.8314,311.0613,521.59