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嘉合磐泰短债债券A(007014)

2021-03-05     1.07500.0558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值13,521.5927,741.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.95152.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,307.139,933.80
基金赎回款13,019.61-24,306.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287.52-14,373.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,311.0613,521.59