0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,478.54 | 252,837.01 | 252,837.01 | 478,492.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,462.36 | 10,787.19 | 4,125.91 | 10,230.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577,100.45 | 2,123,698.10 | 663,004.67 | 1,090,538.94 |
| 基金赎回款 | 962,205.65 | 1,579,843.75 | 442,424.39 | 1,326,424.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -385,105.20 | 543,854.35 | 220,580.28 | -235,885.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,835.70 | 807,478.54 | 477,543.20 | 252,837.01 |