1.6441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,432.74 | 23,432.74 | 30,848.47 | 30,848.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,995.02 | 1,469.70 | -93.75 | -93.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,295.06 | 521.73 | 956.18 | 956.18 |
| 基金赎回款 | 4,384.71 | 1,444.03 | 8,278.17 | 8,278.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,089.64 | -922.30 | -7,321.99 | -7,321.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,338.12 | 23,980.15 | 23,432.74 | 23,432.74 |