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华安添鑫中短债C(007020)

2021-09-24     1.0750-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值61,116.614,370.614,370.61703.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,283.99675.8950.6943.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款828,908.85145,806.3431,316.0120,902.68
基金赎回款467,434.3489,736.248,388.1617,278.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
361,474.5156,070.1122,927.863,624.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值427,875.1061,116.6127,349.154,370.61