行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安添鑫中短债C(007020)

2021-03-03     1.06130.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,370.61703.04703.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.6943.5212.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,316.0120,902.6812,222.49
基金赎回款8,388.1617,278.6411,906.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,927.863,624.05316.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,349.154,370.611,032.17