0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,520.27 | 146,520.27 | 100,833.51 | 100,833.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,005.00 | 1,005.00 | 3,987.89 | 1,564.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763,026.85 | 763,026.85 | 267,349.50 | 30,998.84 |
| 基金赎回款 | 309,052.84 | 309,052.84 | 224,593.27 | 40,978.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453,974.01 | 453,974.01 | 42,756.23 | -9,979.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,255.00 | 3,255.00 | 1,057.36 | 252.11 |
| 期末基金净值 | 598,244.27 | 598,244.27 | 146,520.27 | 92,166.31 |