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嘉实中债1-3政金债指数A(007021)

2021-04-14     1.00900.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值390,166.62390,166.62377,116.52377,116.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,983.768,317.774,858.551,644.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款495,987.31241,237.49285,419.5542.12
基金赎回款410,463.22305,244.48-276,155.72-125,200.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,524.09-64,006.999,263.83-125,158.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,833.5112,431.961,072.27680.69
期末基金净值471,840.97322,045.45390,166.62252,921.89