0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 390,166.62 | 390,166.62 | 377,116.52 | 377,116.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,983.76 | 8,317.77 | 4,858.55 | 1,644.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495,987.31 | 241,237.49 | 285,419.55 | 42.12 |
| 基金赎回款 | 410,463.22 | 305,244.48 | -276,155.72 | -125,200.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,524.09 | -64,006.99 | 9,263.83 | -125,158.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,833.51 | 12,431.96 | 1,072.27 | 680.69 |
| 期末基金净值 | 471,840.97 | 322,045.45 | 390,166.62 | 252,921.89 |