0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 598,244.27 | 146,520.27 | 146,520.27 | 100,833.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,082.21 | 1,005.00 | 385.09 | 3,987.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,713.84 | 763,026.85 | 215,720.72 | 267,349.50 |
| 基金赎回款 | 588,445.87 | 309,052.84 | 123,645.65 | 224,593.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,732.02 | 453,974.01 | 92,075.07 | 42,756.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,380.33 | 3,255.00 | 1,589.00 | 1,057.36 |
| 期末基金净值 | 512,214.13 | 598,244.27 | 237,391.43 | 146,520.27 |