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嘉实中债1-3政金债指数C(007022)

2020-11-24     1.0009-0.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值390,166.62377,116.52377,116.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,317.774,858.551,644.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款241,237.49285,419.5542.12
基金赎回款305,244.48-276,155.72-125,200.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,006.999,263.83-125,158.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,431.961,072.27680.69
期末基金净值322,045.45390,166.62252,921.89