-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,935.63 | 225,935.63 | 219,443.71 | 219,443.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,752.46 | 2,842.96 | 5,192.01 | 2,895.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.80 | 0.38 | 1,316.34 | 1,313.19 |
| 基金赎回款 | 3,621.11 | 1,340.04 | 16.43 | 15.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,602.30 | -1,339.66 | 1,299.91 | 1,297.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,085.79 | 227,438.93 | 225,935.63 | 223,636.86 |